لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق نگین سامان	1399/12/10	10,062	10,057	-5	0	0	0	0	499,996,618	5,028,531,631,648
2	صندوق نگین سامان	1399/12/09	10,057	10,052	-24	0	0	0	0	499,996,618	5,025,730,361,248
3	صندوق نگین سامان	1399/12/08	10,048	10,043	-30	0	0	0	0	499,996,618	5,021,402,674,158
4	صندوق نگین سامان	1399/12/07	10,044	10,039	-30	0	0	0	0	499,996,618	5,019,329,593,591
5	صندوق نگین سامان	1399/12/06	10,040	10,035	-30	0	0	0	0	499,996,618	5,017,259,824,345
6	صندوق نگین سامان	1399/12/05	10,034	10,029	-21	0	0	0	0	499,996,618	5,014,383,894,499
7	صندوق نگین سامان	1399/12/04	10,028	10,023	10	0	0	0	0	499,996,618	5,011,366,879,496
8	صندوق نگین سامان	1399/12/03	10,023	10,018	17	0	599,912,636	0	99,962,973	499,996,618	5,009,049,983,748
9	صندوق نگین سامان	1399/12/02	10,018	10,012	20	0	599,912,636	0	99,962,973	499,996,618	5,006,189,241,837
10	صندوق نگین سامان	1399/12/01	10,011	10,004	16	0	599,912,636	0	99,962,973	499,996,618	5,001,869,100,376
11	صندوق نگین سامان	1399/11/30	10,180	10,173	16	0	599,912,636	0	99,962,973	499,996,618	5,086,295,404,728
12	صندوق نگین سامان	1399/11/30	10,007	10,000	16	0	599,912,636	0	99,962,973	499,996,618	4,999,795,989,814
13	صندوق نگین سامان	1399/11/29	10,176	10,168	17	0	599,912,636	0	99,962,973	499,996,618	5,084,193,424,419
14	صندوق نگین سامان	1399/11/28	10,168	10,161	27	0	599,912,636	0	99,962,973	499,996,618	5,080,364,926,700
15	صندوق نگین سامان	1399/11/27	10,161	10,154	33	0	599,912,636	0	99,962,973	499,996,618	5,076,852,061,976
16	صندوق نگین سامان	1399/11/26	10,156	10,149	33	0	599,912,636	0	99,962,973	499,996,618	5,074,383,623,018
17	صندوق نگین سامان	1399/11/25	10,151	10,143	23	0	599,912,636	0	99,962,973	499,996,618	5,071,601,553,779
18	صندوق نگین سامان	1399/11/24	10,139	10,131	52	0	599,912,636	0	99,962,973	499,996,618	5,065,607,296,342
19	صندوق نگین سامان	1399/11/23	10,134	10,127	52	0	599,912,636	0	99,962,973	499,996,618	5,063,528,240,879
20	صندوق نگین سامان	1399/11/22	10,130	10,123	51	0	599,912,636	0	99,962,973	499,996,618	5,061,451,218,993
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...72 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱