| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۱۱ |
۲.۷۱ |
۴۹.۰۵ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۲.۶۲ |
۳۳.۷۱ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۳ |
۳۸.۷ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۴.۴۱ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۵) |
۲۴.۴۳ |
(۹۹.۳) |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۴.۴۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۲۰ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۴.۴۷ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۳.۷۳ |
۲۴.۰۶ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۸۲ |
۱۱.۳۹ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۳ |
۷.۴۶ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۸ |
۲۴.۰۹ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۱۱ |
۲.۱۸ |
۴۸.۵۹ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
|
|