صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نگين سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۶۱۸,۴۸۵ | ۱۰.۸۴ % | ۲,۲۵۴,۳۹۱ | ۳۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۷,۳۹۱ | ۴۹.۲۱ % | ۲۴,۴۱۰ | ۰.۴۳ % | ۵۶۲,۵۱۸ | ۹.۸۶ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۵۳۷,۷۷۷ | ۹.۵۶ % | ۲,۲۵۱,۶۵۷ | ۴۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲,۸۴۱ | ۵۰ % | ۲۳,۰۴۴ | ۰.۴۱ % | ۵۱۶,۸۱۸ | ۹.۱۹ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۵۳۷,۷۷۷ | ۹.۵۶ % | ۲,۲۵۰,۵۳۳ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲,۸۴۱ | ۵۰.۰۳ % | ۲۱,۶۸۰ | ۰.۳۹ % | ۵۱۶,۸۱۸ | ۹.۱۹ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۵۳۷,۷۷۷ | ۹.۵۷ % | ۲,۲۴۹,۴۰۹ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲,۸۴۱ | ۵۰.۰۵ % | ۲۰,۳۱۸ | ۰.۳۶ % | ۵۱۶,۸۱۸ | ۹.۲ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۵۳۷,۷۷۷ | ۹.۵۷ % | ۲,۳۱۳,۰۲۳ | ۴۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۸,۱۰۴ | ۴۸.۹۲ % | ۱۸,۹۵۷ | ۰.۳۴ % | ۵۱۶,۸۱۸ | ۹.۲ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۵۱۷,۸۱۹ | ۹.۲۴ % | ۲,۳۱۱,۶۹۷ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۵,۱۶۴ | ۴۹.۱۸ % | ۱۷,۸۷۸ | ۰.۳۲ % | ۵۰۳,۷۴۸ | ۸.۹۹ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۵۲۶,۵۶۶ | ۹.۳۷ % | ۲,۳۰۹,۹۵۰ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۵,۷۶۴ | ۴۹.۲۲ % | ۱۶,۷۴۴ | ۰.۳ % | ۵۱۱,۹۲۰ | ۹.۱۱ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۵۳۹,۰۲۷ | ۹.۵۸ % | ۲,۳۴۰,۳۱۰ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۸,۷۷۵ | ۴۶.۷ % | ۱۲۰,۵۵۸ | ۲.۱۴ % | ۵۲۳,۷۰۰ | ۹.۳ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۵۳۶,۱۲۷ | ۹.۵۸ % | ۲,۳۳۸,۸۰۴ | ۴۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۲,۳۴۰ | ۴۸.۳۱ % | ۱۶,۷۲۱ | ۰.۳ % | ۵۳۵,۵۴۱ | ۹.۵۷ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۵۱۸,۱۴۶ | ۹.۲۶ % | ۲,۳۱۳,۵۵۱ | ۴۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۱,۶۴۰ | ۴۸.۴۶ % | ۵۲,۸۰۱ | ۰.۹۴ % | ۵۱۸,۱۴۶ | ۹.۲۶ % |