صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۴۴۰,۷۹۵ | ۸.۸۹ % | ۲,۶۳۳,۰۴۵ | ۵۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۸,۱۴۸ | ۳۷.۶۶ % | ۱۸,۳۳۶ | ۰.۳۷ % | ۳۵۱,۶۹۶ | ۷.۰۹ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۴۳۹,۷۸۲ | ۸.۸۵ % | ۲,۶۳۴,۰۶۵ | ۵۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۶,۸۷۱ | ۳۷.۷۸ % | ۱۷,۳۹۶ | ۰.۳۵ % | ۳۵۱,۵۱۷ | ۷.۰۸ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۴۲۸,۰۵۳ | ۸.۶۵ % | ۲,۶۳۰,۸۵۱ | ۵۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۷۵۳ | ۳۷.۸۵ % | ۱۶,۴۵۷ | ۰.۳۳ % | ۳۴۱,۳۳۴ | ۶.۹ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۴۱۶,۷۹۸ | ۸.۳۹ % | ۲,۶۲۸,۶۵۹ | ۵۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۷,۱۳۱ | ۳۸.۳۹ % | ۱۵,۵۲۰ | ۰.۳۱ % | ۳۳۲,۱۳۲ | ۶.۶۹ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۴۱۰,۱۷۹ | ۸.۱۳ % | ۲,۶۲۶,۳۵۰ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۷,۱۹۷ | ۳۹.۵۶ % | ۱۴,۵۶۶ | ۰.۲۹ % | ۳۲۶,۶۸۹ | ۶.۴۷ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۴۱۰,۱۷۹ | ۸.۱۳ % | ۲,۶۲۵,۱۸۲ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۷,۱۹۷ | ۳۹.۵۸ % | ۱۳,۶۳۰ | ۰.۲۷ % | ۳۲۶,۶۸۹ | ۶.۴۷ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۴۱۰,۱۷۹ | ۸.۱۳ % | ۲,۶۲۴,۰۱۶ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۷,۱۹۷ | ۳۹.۵۹ % | ۱۲,۷۰۹ | ۰.۲۵ % | ۳۲۶,۶۸۹ | ۶.۴۸ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۴۰۶,۰۷۹ | ۷.۹۶ % | ۲,۶۲۲,۷۲۹ | ۵۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰,۳۰۱ | ۴۰.۳۷ % | ۱۴,۵۷۷ | ۰.۲۹ % | ۳۲۴,۵۲۵ | ۶.۳۶ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۴۰۶,۲۶۳ | ۷.۹۶ % | ۲,۶۲۱,۵۲۱ | ۵۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲,۰۲۷ | ۴۰.۲۳ % | ۲۱,۱۱۷ | ۰.۴۱ % | ۳۲۴,۸۰۸ | ۶.۳۷ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۳۹۸,۲۶۹ | ۷.۸۳ % | ۲,۶۲۰,۸۸۸ | ۵۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۵,۴۰۶ | ۴۰.۲۳ % | ۲۰,۱۴۲ | ۰.۴ % | ۳۱۷,۸۳۸ | ۶.۲۵ % |