صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۲۱۷,۸۲۵ | ۴ % | ۳,۰۵۹,۳۲۴ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۰,۱۳۳ | ۳۹.۳۳ % | ۲۴,۱۸۱ | ۰.۴۴ % | ۱۱۷,۲۸۷ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۲۲۰,۴۵۳ | ۴.۰۴ % | ۳,۰۵۶,۹۴۵ | ۵۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۰,۱۴۵ | ۳۹.۴۵ % | ۲۲,۹۶۸ | ۰.۴۲ % | ۱۱۸,۲۹۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۲۲۱,۳۴۸ | ۴.۰۷ % | ۳,۰۴۳,۰۷۲ | ۵۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۰,۱۴۵ | ۳۹.۵۵ % | ۲۱,۹۸۴ | ۰.۴ % | ۱۱۹,۴۹۰ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۲۲۱,۳۴۸ | ۴.۰۷ % | ۳,۰۴۱,۸۵۵ | ۵۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۰,۱۴۵ | ۳۹.۵۷ % | ۲۰,۹۳۱ | ۰.۳۹ % | ۱۱۹,۴۹۰ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۲۲۱,۳۴۸ | ۴.۰۷ % | ۳,۰۴۰,۶۴۰ | ۵۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۰,۱۴۵ | ۳۹.۵۸ % | ۱۹,۸۸۰ | ۰.۳۷ % | ۱۱۹,۴۹۰ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۲۲۶,۳۰۹ | ۴.۱۷ % | ۳,۰۳۵,۲۷۱ | ۵۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۹۵۹ | ۳۹.۵۵ % | ۲۱,۰۳۸ | ۰.۳۹ % | ۱۲۲,۲۲۶ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۲۲۵,۲۶۰ | ۴.۰۹ % | ۳,۰۵۷,۱۸۶ | ۵۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۰,۸۰۷ | ۴۰.۱ % | ۱۹,۹۰۵ | ۰.۳۶ % | ۱۲۱,۸۳۲ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۲۲۶,۹۸۴ | ۴.۱۸ % | ۲,۹۷۱,۱۷۳ | ۵۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۶,۰۷۳ | ۳۹.۳۵ % | ۹۳,۶۶۴ | ۱.۷۳ % | ۱۲۲,۵۵۲ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۲۲۸,۲۶۷ | ۴.۱۴ % | ۲,۹۱۲,۳۹۷ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۳,۵۵۴ | ۴۰.۵۲ % | ۱۳۷,۶۹۷ | ۲.۵ % | ۱۲۳,۳۵۹ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۳۶۲,۲۹۴ | ۶.۵۶ % | ۲,۹۰۷,۲۱۸ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۳,۵۵۴ | ۴۰.۴۶ % | ۱۷,۱۷۵ | ۰.۳۱ % | ۱۶۳,۶۱۴ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |