close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/16

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 214,594 10.03 309,872 9.13 529,760 10.58 639,738 12.71
اوراق مشارکت 1,036,300 48.46 1,055,840 31.12 1,024,646 20.46 991,899 19.71
سپرده بانکی 877,509 41.03 2,004,953 59.1 3,429,496 68.5 3,380,792 67.16
وجه نقد 23 0 28 0 19 0 19 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 10,103 0.47 21,938 0.65 22,911 0.46 21,177 0.42
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 199,474 9.33 239,315 7.05 341,422 6.82 399,555 7.94