close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 244,981 10.75 731,811 14.17 976,994 18.19 846,463 16.31
اوراق مشارکت 1,038,449 45.57 1,057,595 20.48 1,158,577 21.57 1,176,745 22.67
سپرده بانکی 983,430 43.15 3,335,180 64.59 3,181,389 59.23 2,996,891 57.74
وجه نقد 23 0 19 0 18 0 18 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 12,001 0.53 38,745 0.75 54,000 1.01 170,262 3.28
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 215,199 9.44 459,493 8.9 757,768 14.11 654,829 12.62