close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 203,270 10.06 129,767 8.21 61,135 3.79 111,838 6.75
اوراق مشارکت 1,036,011 51.27 1,158,516 73.28 1,114,195 69.01 1,127,011 67.99
سپرده بانکی 772,085 38.21 260,981 16.51 389,648 24.13 395,523 23.86
وجه نقد 24 0 44 0 68 0 68 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 9,258 0.46 31,644 2 49,473 3.06 23,266 1.4
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 193,730 9.59 128,795 8.15 58,279 3.61 86,097 5.19