close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/18

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 208,162 10.21 165,190 10.98 165,190 10.49 165,190 10.53
اوراق مشارکت 1,032,285 50.64 1,178,243 78.33 1,196,305 75.99 1,207,994 76.98
سپرده بانکی 790,311 38.77 138,659 9.22 190,075 12.07 173,676 11.07
وجه نقد 22 0 27 0 42 0 19 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 7,842 0.38 22,014 1.46 22,647 1.44 22,421 1.43
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 198,294 9.73 165,190 10.98 165,190 10.49 165,190 10.53