کلیه دریافتها و پرداختهای صندوق شامل وجوه حاصل از پذیرهنویسی اولیه و صدور واحدهای سرمایهگذاری پس از پذیرهنویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایهگذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپردههای بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایهگذاران و پرداخت هزینههای مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حسابهای مندرج در جدول زیر انجام میپذیرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولی افتتاح و کلیه پرداختهای صندوق از حسابهای بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت میپذیرد. سرمایهگذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایهگذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.
بانک |
شعبه |
کد شعبه |
نوع حساب |
شبا |
شماره حساب |
بانک سامان |
آرژانتين |
۸۲۶ |
سپرده کوتاه مدت |
|
۸۲۶-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱ |
بانک سامان |
آرژانتين |
۸۲۶ |
حساب جاری |
IR۶۲۰۵۶۰۰۸۲۶۰۴۰۱۳۴۷۰۰۰۰۰۰۱ |
۸۲۶-۴۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱ |
بانک ملی |
جهان کودک |
۱۵۰۹ |
حساب جاری |
|
۰۱۱۱۳۴۳۰۱۸۰۰۸ |
بانک سامان |
آرژانتين |
۸۲۶ |
سپرده کوتاه مدت |
|
۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۳ |
بانک سامان |
آرژانتين |
۸۲۶ |
سپرده کوتاه مدت |
|
۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۴ |
بانک سامان |
آرژانتين |
۸۲۶ |
سپرده کوتاه مدت |
|
۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۵ |
بانک سامان |
آرژانتين |
۸۲۶ |
سپرده کوتاه مدت |
|
۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۶ |
بانک سامان |
آرژانتين |
۸۲۶ |
سپرده کوتاه مدت |
|
۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۷ |
بانک سامان |
آرژانتين |
۸۲۶ |
سپرده کوتاه مدت |
|
۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۸ |
بانک سامان |
آرژانتين |
۸۲۶ |
سپرده کوتاه مدت |
|
۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۹ |
بانک سامان |
آرژانتين |
۸۲۶ |
سپرده کوتاه مدت |
|
۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۰ |
بانک سامان |
آرژانتين |
۸۲۶ |
سپرده کوتاه مدت |
|
۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱ |
بانک سامان |
آرژانتين |
۸۲۶ |
سپرده بلند مدت |
|
۸۹۵-۱۲۳-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱ |
بانک سامان |
آرژانتين |
۸۲۶ |
سپرده بلند مدت |
|
۸۲۶-۱۲۳-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱ |
بانک سامان |
آرژانتين |
۸۲۶ |
سپرده بلند مدت |
|
۸۲۶-۱۲۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱ |
بانک سامان |
آرژانتين |
۸۲۶ |
سپرده بلند مدت |
|
۸۲۶-۱۲۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۲ |
بانک سامان |
آرژانتين |
۸۲۶ |
سپرده بلند مدت |
|
۸۲۶-۱۲۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۳ |
بانک تجارت |
مطهري-مهرداد |
۱۴ |
حساب جاری |
|
۲۷۹۹۱۵۱۲۷ |
بانک تجارت |
مطهري-مهرداد |
۱۴ |
سپرده کوتاه مدت |
|
۲۷۹۹۲۸۴۷۴ |
بانک تجارت |
مطهري-مهرداد |
۱۴ |
سپرده بلند مدت |
|
۶۳۰۰۲۲۱۸۰۵ |
بانک سامان |
ملاصدرا |
۸۲۹ |
سپرده کوتاه مدت |
|
۸۲۹-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱ |
بانک تجارت |
مطهري-مهرداد |
۱۴ |
سپرده بلند مدت |
|
۶۳۰۰۲۲۱۸۱۳ |
بانک تجارت |
مطهري-مهرداد |
۱۴ |
سپرده بلند مدت |
|
۶۳۰۰۲۲۱۸۲۱ |
بانک سامان |
ملاصدرا |
۸۲۹ |
سپرده بلند مدت |
|
۸۲۹-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱ |
بانک سامان |
ملاصدرا |
۸۲۹ |
سپرده بلند مدت |
|
۸۶۹-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱ |
بانک ملی |
مستقل حافظ |
۷۵ |
سپرده کوتاه مدت |
|
۰۲۲۶۰۵۷۹۴۰۰۰۰ |
بانک ملی |
مستقل حافظ |
۷۵ |
سپرده بلند مدت |
|
۰۴۱۸۰۱۳۱۲۰۰۰۰ |
بانک گردشگری |
آپادانا |
۱۲۰ |
سپرده کوتاه مدت |
|
۱۲۰-۹۹۶۷-۷۲۲۱۷۶-۱ |
بانک گردشگری |
آپادانا |
۱۲۰ |
سپرده بلند مدت |
|
۱۲۰-۱۱۹۷-۷۲۲۱۷۶-۱ |
بانک رفاه |
شيخ بهايي |
۱۲۶۰ |
سپرده کوتاه مدت |
|
۲۸۷۱۵۵۰۶۷ |
بانک رفاه |
شيخ بهايي |
۱۲۶۰ |
سپرده بلند مدت |
|
۲۸۷۱۸۷۹۳۷ |
بانک گردشگری |
آپادانا |
۱۲۰ |
سپرده بلند مدت |
|
۱۲۰.۱۱۹۷.۷۲۲۱۷۶.۲ |